有価証券報告書-第64期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △19,894 | 88,878 | |||||||||
| 減価償却費 | 77,321 | 74,710 | |||||||||
| 減損損失 | - | 14,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,077 | 8,594 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △631 | 2,130 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △116,504 | 5,327 | |||||||||
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 28,050 | △23,800 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △305 | △344 | |||||||||
| 支払利息 | 10,942 | 15,545 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △546 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △42 | 33 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | - | 10,577 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △31,470 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △140,463 | 118,527 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △36,391 | △8,682 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,013 | △22,623 | |||||||||
| その他 | 123,073 | △100,469 | |||||||||
| 小計 | △41,299 | 150,935 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 335 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,942 | △16,565 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 31,470 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 3,582 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,156 | △51,887 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △80,093 | 117,869 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 198,713 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △36,515 | △7,639 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,167 | △11,630 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | 211,265 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,304 | △1,338 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,546 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 2,000 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 39,108 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,679 | △1,279 | |||||||||
| その他 | 5,906 | 5,575 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,877 | 236,061 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 125,022 | △218,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △117,060 | △38,663 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,138 | △17,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △7 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19,687 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,871 | △254,663 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | △33 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,954 | 99,234 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99,354 | 131,308 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 131,308 | ※1 230,543 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
