有価証券報告書-第62期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △25,247 | △613,823 | |||||||||
| 減価償却費 | 95,304 | 79,297 | |||||||||
| 減損損失 | 3 | 573,229 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,120 | △5,100 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,930 | 4,135 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,109 | △1,156 | |||||||||
| 支払利息 | 10,199 | 8,749 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △58 | 4 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 30,115 | 2,511 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 296,165 | 32,888 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 46,329 | △58,814 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △251,994 | 61,176 | |||||||||
| その他 | △25,250 | △48,968 | |||||||||
| 小計 | 176,268 | 34,129 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,109 | 1,156 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,199 | △8,749 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 716 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,880 | △9,269 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,014 | 17,266 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 283,915 | 40,367 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △87,117 | △66,881 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △81,001 | △93,085 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,690 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,116 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 20,285 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,016 | △2,061 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,921 | △637 | |||||||||
| その他 | △3,744 | 2,810 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121,688 | △99,202 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △191,500 | 205,977 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 281,700 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △228,666 | △179,385 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △21,608 | △11,712 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △246 | △30 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19,620 | △19,672 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △179,941 | △4,822 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | △4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 104,820 | △86,763 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,318 | 186,138 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 186,138 | ※1 99,374 | |||||||||
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