有価証券報告書-第58期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 203,490 | 223,859 | |||||||||
| 減価償却費 | 123,397 | 152,749 | |||||||||
| 減損損失 | - | 18,701 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △6,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,100 | △22,241 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △509 | △640 | |||||||||
| 支払利息 | 17,929 | 15,722 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △120 | △101 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △100 | △92,342 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 217 | 2,009 | |||||||||
| 補助金収入 | △23,732 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 23,522 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △96,155 | △96,325 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,929 | △32,304 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △76,796 | 41,798 | |||||||||
| その他 | 60,758 | 73,132 | |||||||||
| 小計 | 243,933 | 278,015 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 509 | 640 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,929 | △15,722 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 23,732 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △62,529 | △49,763 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,716 | 213,170 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 183,704 | 152,610 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △216,253 | △194,659 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △206,666 | △72,512 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 101,189 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,608 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,538 | △1,605 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 7,422 | |||||||||
| その他 | △9,152 | 1,371 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △249,806 | △7,790 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △54,500 | 30,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △85,558 | △153,760 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △55,866 | △53,754 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △544 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19,793 | △19,992 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,282 | 51,948 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △27,688 | 257,430 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,805 | 31,117 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,117 | ※1 288,547 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
