訂正有価証券報告書-第59期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 227,491 | 13,503 | |||||||||
| 減価償却費 | 151,697 | 111,021 | |||||||||
| 減損損失 | 19,828 | 55 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | △2,700 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △22,241 | 4,050 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △640 | △869 | |||||||||
| 支払利息 | 15,722 | 12,865 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △101 | △46 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △92,342 | △249 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,009 | 7 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 1,952 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △1,952 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △96,325 | 32,965 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,965 | 47,532 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 41,798 | 132,827 | |||||||||
| その他 | 26,155 | △23,197 | |||||||||
| 小計 | 278,015 | 327,765 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 640 | 869 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,722 | △12,865 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 1,952 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △49,763 | △87,523 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,170 | 230,198 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 152,610 | 237,280 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △194,659 | △288,339 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,512 | △171,883 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,189 | 7,442 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,608 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,605 | △1,754 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | - | △405 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 7,422 | - | |||||||||
| その他 | 1,371 | 4,086 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,790 | △213,573 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | 61,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △153,760 | △209,160 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △53,754 | △26,786 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △544 | △109 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19,992 | △19,921 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,948 | △44,976 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | 46 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 257,430 | △28,305 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,117 | 288,547 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 288,547 | ※1 260,242 | |||||||||
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