有価証券報告書-第76期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,259,844 | 3,940,261 | |||||||||
| 減価償却費 | 314,247 | 396,101 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △37,029 | 74,078 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,148 | 7,299 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △30,010 | 22,920 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 99,287 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 131,474 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △221,620 | △239,797 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △134,574 | △52,510 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,151,076 | △58,847 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △184,774 | 583,386 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,107,981 | △362,600 | |||||||||
| その他 | 652,735 | △799,111 | |||||||||
| 小計 | 5,683,160 | 3,642,655 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 225,473 | 240,934 | |||||||||
| 利息の支払額 | △237 | △254 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,960,598 | △2,173,945 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,947,798 | 1,709,390 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △175,098 | △284,819 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △82,484 | △91,971 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △61,700 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,496 | △3,040,116 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 317,333 | 2,415,746 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,500,000 | △2,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,500,000 | 500,000 | |||||||||
| その他 | △83,088 | △218,636 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89,534 | △2,719,796 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △504,492 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △839,660 | △825,127 | |||||||||
| その他 | △95,509 | △99,570 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,439,662 | △924,698 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183,540 | 387,915 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,602,141 | △1,547,189 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,567,342 | 12,169,484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,169,484 | ※1 10,622,294 | |||||||||