有価証券報告書-第81期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,438 | 16,097 | |||||||||
| 減価償却費 | 536 | 752 | |||||||||
| 減損損失 | 123 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △96 | 63 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 24 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24 | 30 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 163 | 457 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △283 | △337 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 5 | △101 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △29 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 196 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,192 | △4,066 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7 | △1,572 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,891 | 1,197 | |||||||||
| その他 | 88 | 1,398 | |||||||||
| 小計 | 13,717 | 14,109 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 341 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,864 | △3,942 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,132 | 10,508 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,585 | △454 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 920 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △432 | △140 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △523 | △128 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 29 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,008 | △6 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,012 | 38 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,956 | △10,304 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 7,039 | |||||||||
| その他 | △32 | 41 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,607 | △3,885 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,787 | △1,993 | |||||||||
| その他 | △152 | △154 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,940 | △2,148 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △139 | △225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,445 | 4,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,591 | 22,036 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,036 | ※1 26,285 | |||||||||