有価証券報告書-第80期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,486,970 | 11,438,133 | |||||||||
| 減価償却費 | 414,530 | 536,022 | |||||||||
| 減損損失 | 114,608 | 123,717 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △39,293 | △96,570 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,355 | 26,171 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,090 | 24,410 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 332,105 | 163,175 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △231,463 | △283,088 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △51,771 | 5,992 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △238,671 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,685,156 | △1,192,312 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △322,135 | △7,558 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,675,975 | 2,891,252 | |||||||||
| その他 | 1,016,662 | 88,501 | |||||||||
| 小計 | 11,494,626 | 13,717,845 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 232,089 | 278,636 | |||||||||
| 利息の支払額 | △291 | △198 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,195,180 | △3,864,045 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,531,244 | 10,132,238 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,965,225 | △3,585,705 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 920,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △137,704 | △432,882 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △295,663 | △523,451 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 562,446 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 790,000 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,027,804 | △3,008,965 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,025,675 | 3,012,149 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000,000 | △7,956,342 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,300,000 | 5,000,000 | |||||||||
| その他 | △61,697 | △32,161 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △809,973 | △6,607,360 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △237 | △489 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,306,835 | △1,787,410 | |||||||||
| その他 | △118,699 | △152,571 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,425,772 | △1,940,471 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △229,041 | △139,331 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,066,457 | 1,445,075 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,524,788 | 20,591,245 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,591,245 | ※1 22,036,321 | |||||||||