有価証券報告書-第78期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,978,963 | 7,775,570 | |||||||||
| 減価償却費 | 729,800 | 391,041 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,349 | 58,393 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,811 | 15,793 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,780 | △42,350 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 97,560 | 146,011 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △231,170 | △241,038 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 103,591 | △115,565 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △877,482 | 129,050 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 38,733 | △816,200 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 942,112 | 806,565 | |||||||||
| その他 | 532,708 | △351,498 | |||||||||
| 小計 | 5,337,057 | 7,755,772 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 232,094 | 240,786 | |||||||||
| 利息の支払額 | △276 | △264 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,603,766 | △1,465,074 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,965,109 | 6,531,221 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △294,159 | △1,928,140 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △55,189 | △105,699 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △530,454 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,006,405 | △4,205 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,072,221 | 17,424 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,200,000 | △9,300,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700,000 | 9,200,000 | |||||||||
| その他 | △109,621 | △36,199 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,693,154 | △2,687,276 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △619,498 | △618,812 | |||||||||
| その他 | △109,549 | △85,724 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △729,047 | △704,536 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 279,609 | △59,430 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 822,516 | 3,079,977 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,622,294 | 11,444,811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,444,811 | ※1 14,524,788 | |||||||||