有価証券報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,994 | 18,619 | |||||||||
| 減価償却費 | 601 | 602 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △43 | △5 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | 21 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | 36 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 44 | △1,992 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △318 | △632 | |||||||||
| 支払利息 | 45 | 2 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 60 | 75 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | 49 | - | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △1 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 46 | 204 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,215 | △1,515 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,072 | △5,367 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,505 | 8,408 | |||||||||
| その他 | △1,014 | 1,620 | |||||||||
| 小計 | 12,725 | 20,075 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 325 | 633 | |||||||||
| 利息の支払額 | △45 | △2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,954 | △5,639 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,050 | 15,067 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △11 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 25 | 11 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △77 | △307 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △263 | △208 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △141 | △106 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 950 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 250 | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | - | 27 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,001 | △5 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,013 | 12 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,550 | △31,208 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,129 | 16,280 | |||||||||
| その他 | 13 | △122 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 298 | △15,389 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 23 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,888 | △2,888 | |||||||||
| その他 | △68 | 420 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,935 | △2,469 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 276 | 809 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,690 | △1,981 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,395 | 38,085 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 38,085 | ※1 36,103 | |||||||||