有価証券報告書-第86期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/26 10:04
【資料】
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【項目】
151項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益29,79126,707
減価償却費603790
貸倒引当金の増減額(△は減少)△3935
賞与引当金の増減額(△は減少)85△1
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)5856
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)8777
受取利息及び受取配当金△910△1,155
支払利息180
持分法による投資損益(△は益)△2537
投資事業組合運用損益(△は益)522
投資有価証券売却損益(△は益)-△253
売上債権の増減額(△は増加)△9,7301,618
棚卸資産の増減額(△は増加)△163,146
仕入債務の増減額(△は減少)1,384△3,234
その他△778△2,174
小計20,53325,673
利息及び配当金の受取額9021,150
利息の支払額△18△0
法人税等の支払額△6,733△10,602
その他57663
営業活動によるキャッシュ・フロー15,26016,284
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△196△181
無形固定資産の取得による支出△722△441
投資有価証券の取得による支出△40△300
投資有価証券の売却による収入41317
投資有価証券の償還による収入80-
貸付けによる支出△3,105△3,036
貸付金の回収による収入3,0423,058
定期預金の預入による支出△40,855△26,343
定期預金の払戻による収入38,88722,491
その他△86△107
投資活動によるキャッシュ・フロー△2,954△4,542
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出△133△1
自己株式の売却による収入-29
配当金の支払額△3,876△6,393
その他△530△45
財務活動によるキャッシュ・フロー△4,541△6,410
現金及び現金同等物に係る換算差額1,0171,885
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)8,7817,217
現金及び現金同等物の期首残高36,10344,885
現金及び現金同等物の期末残高※1 44,885※1 52,102