有価証券報告書-第86期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,791 | 26,707 | |||||||||
| 減価償却費 | 603 | 790 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △39 | 35 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 85 | △1 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 58 | 56 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 87 | 77 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △910 | △1,155 | |||||||||
| 支払利息 | 18 | 0 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △25 | 37 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 5 | 22 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △253 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,730 | 1,618 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △16 | 3,146 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,384 | △3,234 | |||||||||
| その他 | △778 | △2,174 | |||||||||
| 小計 | 20,533 | 25,673 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 902 | 1,150 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,733 | △10,602 | |||||||||
| その他 | 576 | 63 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,260 | 16,284 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △196 | △181 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △722 | △441 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △40 | △300 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 317 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 80 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,105 | △3,036 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,042 | 3,058 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △40,855 | △26,343 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 38,887 | 22,491 | |||||||||
| その他 | △86 | △107 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,954 | △4,542 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △133 | △1 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 29 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,876 | △6,393 | |||||||||
| その他 | △530 | △45 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,541 | △6,410 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,017 | 1,885 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,781 | 7,217 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,103 | 44,885 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 44,885 | ※1 52,102 | |||||||||