有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,962,956 | 1,742,967 |
| 減価償却費 | 833,081 | 883,235 |
| 減損損失 | 8,435 | 271,323 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33,552 | 16,876 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,679 | 27,932 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △145,783 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △197,453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 63,625 | 52,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48,260 | △55,154 |
| 支払利息 | 8,000 | 15,386 |
| 為替差損益(△は益) | △197,865 | △97,652 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △74,284 | △90,216 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △9,159 | △411,284 |
| 固定資産除却損 | 2,512 | 16,615 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,271 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 16,575 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △224,156 | 4,235 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 310,240 | 3,174 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △127,346 | 72,287 |
| 割引手形の増減額(△は減少) | 55,513 | △9,652 |
| その他 | 50,529 | △30,144 |
| 小計 | 2,471,014 | 2,215,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,130 | 46,148 |
| 利息の支払額 | △8,000 | △15,386 |
| 法人税等の支払額 | △433,738 | △465,303 |
| 法人税等の還付額 | - | 21,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,073,405 | 1,802,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △452,770 | △567,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,838 | 983,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,691 | △48,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △121,228 | △341,039 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 36,024 | - |
| 貸付けによる支出 | △340,540 | △432,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 69,236 | 69,398 |
| その他 | △6,114 | 9,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △856,245 | △326,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △17,691 | △66,832 |
| 配当金の支払額 | △110,460 | △110,026 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △2,694 | △5 |
| リース債務の返済による支出 | △193,407 | △191,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △324,254 | △368,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 189,903 | 309,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,082,809 | 1,417,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,914,122 | 8,996,932 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,996,932 | ※1 10,414,058 |
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