有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,578 | 1,890 |
| 減価償却費 | 3,609 | 3,638 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | △17 |
| 固定資産除却損 | 19 | 15 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △155 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | 12 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 70 | △23 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △110 | △34 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △28 | 116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 41 | △4 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 39 | △39 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △36 |
| 支払利息 | 85 | 79 |
| 事業構造改善費用 | 100 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,204 | 1,479 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △30 | △419 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 440 | △767 |
| ファクタリング未払金の増減額(△は減少) | 57 | △185 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | △879 | △789 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 307 | △321 |
| その他 | △448 | 290 |
| 小計 | 4,614 | 4,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 35 |
| 利息の支払額 | △85 | △75 |
| 法人税等の支払額 | △1,323 | △481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,241 | 4,216 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 600 |
| 有価証券の取得による支出 | △999 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 1,999 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,756 | △3,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 244 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △20 |
| 貸付けによる支出 | △0 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △317 | △431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,550 | △3,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △400 | △2,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △2,000 |
| 社債の発行による収入 | 3,078 | 788 |
| 社債の償還による支出 | △3,150 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △853 | △0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,362 | 1,521 |
| リース債務の返済による支出 | △1,523 | △1,464 |
| 配当金の支払額 | △981 | △1,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,165 | △1,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,473 | △312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,584 | 10,024 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △85 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,024 | ※1 9,712 |
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