有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,890 | 2,464 |
| 減価償却費 | 3,638 | 3,609 |
| 減損損失 | - | 18 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △17 | △7 |
| 固定資産除却損 | 15 | 29 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △155 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | △7 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23 | 42 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △34 | △66 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 116 | △175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4 | 26 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △39 | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 12 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 20 |
| その他の関係会社有価証券評価損 | - | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △45 |
| 支払利息 | 79 | 75 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,479 | 428 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △419 | 130 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △767 | 169 |
| ファクタリング未払金の増減額(△は減少) | △185 | 58 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | △789 | △690 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △321 | 141 |
| その他 | 290 | △129 |
| 小計 | 4,737 | 6,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 45 |
| 利息の支払額 | △75 | △78 |
| 法人税等の支払額 | △481 | △404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,216 | 5,704 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,330 | △3,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 244 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △20 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △431 | △113 |
| その他 | - | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,501 | △3,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000 | △300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000 | - |
| 社債の発行による収入 | 788 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △400 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,826 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,521 | 1,764 |
| リース債務の返済による支出 | △1,464 | △1,527 |
| 配当金の支払額 | △1,070 | △1,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,026 | △2,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △312 | △333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,024 | 9,712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,712 | ※1 9,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
