有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,883 | 4,366 |
| 減価償却費 | 5,468 | 5,562 |
| 減損損失 | 10 | 26 |
| のれん償却額 | 105 | 237 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △147 | 6 |
| 固定資産除却損 | 37 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37 | △46 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △27 | 114 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △42 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △440 | △398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | △46 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10 | △1 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 219 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △19 |
| 支払利息 | 74 | 91 |
| 受取保険金 | - | △148 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1 | △4 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | - | △16 |
| 関係会社出資金評価損 | - | 9 |
| 災害損失 | 184 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 194 | △325 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △678 | 20 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △586 | △322 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 67 | 241 |
| その他 | △221 | 398 |
| 小計 | 7,912 | 9,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 19 |
| 利息の支払額 | △75 | △89 |
| 法人税等の支払額 | △1,841 | △1,042 |
| 保険金の受取額 | - | 148 |
| 災害損失の支払額 | - | △101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,011 | 8,928 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,403 | △4,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 183 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,300 | △5,700 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,400 | 3,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △199 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,285 | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | 25 |
| 貸付けによる支出 | - | △34 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △176 | △361 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △72 |
| その他 | △0 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,778 | △6,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 600 | △1,425 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △307 | △262 |
| 社債の発行による収入 | - | 1,465 |
| 社債の償還による支出 | △600 | △2,100 |
| 自己株式の取得による支出 | △990 | △382 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,828 | 2,980 |
| リース債務の返済による支出 | △3,361 | △3,703 |
| 配当金の支払額 | △1,152 | △1,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 316 | △2,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,449 | △422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,202 | 10,778 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,778 | ※1 10,355 |
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