有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,361 | 3,508 |
| 減価償却費 | 4,518 | 4,931 |
| 減損損失 | 10 | 75 |
| のれん償却額 | - | 22 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △133 | △4 |
| 固定資産除却損 | 19 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △37 | △15 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16 | 132 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △35 | △73 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △451 | △346 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △53 | 14 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △264 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 174 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | 3 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △21 |
| 支払利息 | 59 | 64 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4 | △3 |
| 雇用調整助成金 | - | △227 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 441 | △194 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △589 | 556 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △213 | 253 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △204 | 105 |
| その他 | △302 | 384 |
| 小計 | 5,519 | 8,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 21 |
| 利息の支払額 | △60 | △65 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 223 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,321 | 1,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,164 | 10,408 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,249 | △6,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △600 | △1,300 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 661 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △586 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △28 | △59 |
| 関係会社の清算による収入 | 45 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △145 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △370 | △159 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5 | △37 |
| その他 | 1 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,826 | △6,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 650 | 600 |
| 社債の償還による支出 | △600 | △600 |
| 自己株式の取得による支出 | △495 | △1,118 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,317 | 3,135 |
| リース債務の返済による支出 | △2,408 | △2,851 |
| 配当金の支払額 | △1,150 | △1,083 |
| その他 | △1 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △688 | △1,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,351 | 1,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,988 | 10,636 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 70 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,636 | ※1 12,202 |
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