有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,175 | 2,361 |
| 減価償却費 | 4,190 | 4,518 |
| 減損損失 | 762 | 10 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △60 | △133 |
| 固定資産除却損 | 61 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15 | △37 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | △16 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △7 | △35 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 5,136 | △451 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | △53 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 50 | 174 |
| その他の関係会社有価証券評価損 | 19 | - |
| 事業整理損 | 96 | - |
| 子会社清算損益(△は益) | △10 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | 3 |
| 退職給付信託返還益 | △2,733 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △27 |
| 支払利息 | 56 | 59 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4 | △4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 735 | 441 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △154 | △589 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1 | △213 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 37 | △204 |
| その他 | △185 | △302 |
| 小計 | 12,140 | 5,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 27 |
| 利息の支払額 | △56 | △60 |
| 法人税等の支払額 | △2,319 | △4,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,786 | 1,164 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,836 | △5,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 350 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △251 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △28 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | △68 | - |
| 子会社の清算による収入 | 55 | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | 45 |
| 貸付けによる支出 | △83 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △176 | △370 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △5 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,147 | △3,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200 | 650 |
| 短期借入金の返済による支出 | △200 | - |
| 社債の発行による収入 | 2,938 | - |
| 社債の償還による支出 | △3,450 | △600 |
| 自己株式の取得による支出 | △987 | △495 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,621 | 3,317 |
| リース債務の返済による支出 | △2,036 | △2,408 |
| 配当金の支払額 | △992 | △1,150 |
| その他 | - | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,905 | △688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 733 | △3,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,254 | 13,988 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,988 | ※1 10,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
