有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,791 | 4,175 |
| 減価償却費 | 3,886 | 4,190 |
| 減損損失 | - | 762 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △160 | △60 |
| 固定資産除却損 | 21 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44 | △15 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | △4 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △50 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | △7 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △219 | 5,136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △449 | 10 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △45 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 50 |
| その他の関係会社有価証券評価損 | - | 19 |
| 事業整理損 | - | 96 |
| 子会社清算損益(△は益) | - | △10 |
| 退職給付信託返還益 | - | △2,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △22 |
| 支払利息 | 67 | 56 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △6 | △4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △278 | 735 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △395 | △154 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,642 | 1 |
| ファクタリング未払金の増減額(△は減少) | △2,287 | - |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 421 | △86 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 22 | 37 |
| その他 | 156 | △99 |
| 小計 | 5,155 | 12,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 22 |
| 利息の支払額 | △64 | △56 |
| 法人税等の支払額 | △439 | △2,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,674 | 9,786 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,598 | △4,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 167 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △106 | △251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 289 | - |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | △133 | △68 |
| 子会社の清算による収入 | - | 55 |
| 貸付けによる支出 | - | △83 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △291 | △176 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,582 | △7,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 200 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,200 | - |
| 社債の発行による収入 | 1,464 | 2,938 |
| 社債の償還による支出 | △800 | △3,450 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △987 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,898 | 2,621 |
| リース債務の返済による支出 | △1,845 | △2,036 |
| 配当金の支払額 | △1,003 | △992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,487 | △1,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △394 | 733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,648 | 13,254 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,254 | ※1 13,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
