有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,224 | 2,853 |
| 減価償却費 | 4,050 | 4,279 |
| 減損損失 | - | 207 |
| その他の償却額 | 86 | 102 |
| のれん償却額 | 599 | 640 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 56 | △53 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 78 | △144 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 202 | 107 |
| 受取利息 | △142 | △186 |
| 支払利息 | 24 | 23 |
| 受取保険金 | △678 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 97 | 344 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,718 | 1,501 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 13,510 | △324 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 139 | △928 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,271 | △3,439 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,371 | △508 |
| その他 | 162 | △114 |
| 小計 | 46,028 | 4,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 166 |
| 利息の支払額 | △24 | △22 |
| 法人税等の支払額 | △9,902 | △2,359 |
| 保険金の受取額 | 678 | - |
| 補助金の返還額 | - | ※2 △433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,897 | 1,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △17,769 | △2,224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,554 | 2,937 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,747 | △12,778 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 396 | 9 |
| その他償却資産の取得による支出 | △135 | △94 |
| 補助金の受取額 | - | 462 |
| 補助金の返還額 | - | ※2 △1,335 |
| その他 | 7 | △19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,693 | △13,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △3,968 | △5,052 |
| リース債務の返済による支出 | △151 | △181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,119 | △5,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 813 | 678 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,897 | △15,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,160 | 49,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 49,058 | ※1 33,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
