有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,905 | 2,805 |
| 減価償却費 | 1,687 | 1,722 |
| 減損損失 | 281 | 667 |
| その他の償却額 | 199 | 165 |
| のれん償却額 | 181 | 162 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △9 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 218 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | 135 |
| 受取利息 | △170 | △108 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 113 | 105 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △165 | △720 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △600 | △594 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △202 | 288 |
| その他 | 51 | 238 |
| 小計 | 4,308 | 5,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 99 |
| 利息の支払額 | △2 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △1,460 | △1,419 |
| 過年度法人税等の支払額 | - | △172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,021 | 3,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △14,473 | △5,776 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,672 | 13,392 |
| 有価証券の取得による支出 | △5,453 | △7,026 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,453 | 14,679 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,263 | △1,443 |
| その他償却資産の取得による支出 | △111 | △74 |
| その他 | △0 | △257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,177 | 13,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7 | △14 |
| 長期借入金の返済による支出 | △47 | △47 |
| 配当金の支払額 | △180 | △216 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △221 | △280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △125 | △166 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,502 | 16,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,071 | 5,568 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,568 | ※1 22,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
