訂正有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,823 | 5,433 |
| 減価償却費 | 2,691 | 2,921 |
| 減損損失 | 696 | 880 |
| その他の償却額 | 182 | 113 |
| のれん償却額 | 502 | 496 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 15 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 267 | △31 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | 116 |
| 受取利息 | △89 | △141 |
| 支払利息 | - | 7 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 98 | 31 |
| 災害損失 | 131 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △974 | △579 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,536 | △974 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △199 | △468 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 546 | △424 |
| その他 | △236 | 59 |
| 小計 | 6,914 | 7,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 139 |
| 利息の支払額 | - | △7 |
| 法人税等の支払額 | △1,213 | △1,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,783 | 6,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △14,667 | △6,785 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,395 | 10,515 |
| 有価証券の取得による支出 | △4,000 | △4,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | 4,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,977 | △3,983 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 110 |
| その他償却資産の取得による支出 | △105 | △69 |
| 事業譲渡による収入 | ※2 764 | - |
| その他 | 5 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,576 | △212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △541 | △841 |
| リース債務の返済による支出 | - | △104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △541 | △946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △252 | △182 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △587 | 4,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,051 | 9,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,464 | ※1 14,462 |
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