有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,433 | 13,552 |
| 減価償却費 | 2,921 | 3,220 |
| 減損損失 | 880 | - |
| その他の償却額 | 113 | 80 |
| のれん償却額 | 496 | 486 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | △14 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △31 | 190 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 116 | 16 |
| 受取利息 | △141 | △113 |
| 支払利息 | 7 | 24 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 31 | 97 |
| 事業整理損 | - | 458 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △579 | △3,559 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △974 | △1,767 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △468 | 1,016 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △424 | 2,416 |
| その他 | 59 | △573 |
| 小計 | 7,455 | 15,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 107 |
| 利息の支払額 | △7 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △1,247 | △1,854 |
| 補助金の受取額 | - | 181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,339 | 13,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,785 | △2,613 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,515 | 3,766 |
| 有価証券の取得による支出 | △4,000 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | 2,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,983 | △8,687 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 110 | 14 |
| その他償却資産の取得による支出 | △69 | △158 |
| 補助金の受取額 | - | 1,900 |
| その他 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △212 | △3,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △841 | △962 |
| リース債務の返済による支出 | △104 | △140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △946 | △1,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △182 | △215 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,998 | 8,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,464 | 14,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,462 | ※1 23,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
