有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,805 | 3,361 |
| 減価償却費 | 1,722 | 2,568 |
| 減損損失 | 667 | 446 |
| その他の償却額 | 165 | 160 |
| のれん償却額 | 162 | 489 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 218 | △276 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 135 | 35 |
| 受取利息 | △108 | △77 |
| 支払利息 | 2 | 19 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 105 | 54 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △720 | △246 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △594 | △301 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 288 | △341 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 403 | △675 |
| その他 | △164 | △197 |
| 小計 | 5,079 | 5,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 94 |
| 利息の支払額 | △2 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △1,419 | △1,175 |
| 過年度法人税等の支払額 | △172 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,584 | 3,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,776 | △12,383 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,392 | 10,860 |
| 有価証券の取得による支出 | △7,026 | △4,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,679 | 4,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,443 | △1,499 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 465 |
| その他償却資産の取得による支出 | △74 | △93 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △12,396 |
| その他 | △272 | 291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,493 | △14,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △14 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △47 | △130 |
| 社債の償還による支出 | - | △547 |
| 配当金の支払額 | △216 | △480 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △280 | △1,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △166 | △123 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,631 | △12,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,568 | 22,200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,200 | ※1 10,051 |
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