キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,067 | 27,114 |
| 減価償却費 | 10,260 | 9,801 |
| 減損損失 | 328 | 168 |
| アミューズメント施設機器振替額 | -1,171 | -1,392 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 40 | -9,513 |
| 固定資産除却損 | 138 | 231 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 40 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -291 | -290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 41 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -91 | 72 |
| のれん償却額 | 1,240 | 1,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -189 | -75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -145 | -226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -785 | -480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174 | 114 |
| 解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | -311 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | － | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -731 | -644 |
| 支払利息 | 465 | 504 |
| 為替差損益（△は益） | 124 | -525 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,015 | 11,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,630 | -11,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,002 | 9,636 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -141 | -220 |
| その他 | -5,464 | -8,793 |
| 小計 | -19,200 | 26,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 716 | 660 |
| 利息の支払額 | -450 | -519 |
| 法人税等の支払額 | -5,141 | -3,708 |
| 法人税等の還付額 | 5,496 | 2,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,578 | 26,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,265 | -933 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,612 | 2,339 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,985 | -9,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 518 | 13,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,781 | -4,793 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 131 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,794 | -868 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 234 | 875 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,504 | 750 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -1,315 | -703 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 178 | 561 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,149 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 972 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -638 | -662 |
| 貸付けによる支出 | -124 | -1,742 |
| 貸付金の回収による収入 | 186 | 586 |
| 金銭の信託の払戻による収入 | － | 600 |
| 敷金の差入による支出 | -503 | -433 |
| 敷金の回収による収入 | 391 | 673 |
| その他 | 372 | 1,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,280 | 699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,237 | -6,035 |
| 社債の発行による収入 | 9,958 | － |
| 社債の償還による支出 | -800 | -10,800 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3 | － |
| 配当金の支払額 | -4,741 | -4,683 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -3 |
| その他 | 1,305 | -926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -620 | -22,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | -1,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,256 | 2,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,613 | 186,868 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | -1,305 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79 | － |
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