有価証券報告書-第31期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △178,618 | 162,104 |
| 減価償却費 | 982,901 | 1,180,063 |
| 減損損失 | 135,828 | 60,756 |
| 長期前払費用償却額 | 1,538 | 4,128 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18,594 | △1,773 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 360 | 28,440 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △143,825 | △40,522 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △24,025 | 23,777 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 26,796 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,265 | 19,093 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,295 | 8,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | △213 | △1,008 |
| 補助金収入 | △1,517 | - |
| 事業譲渡損益(△は益) | △264,906 | - |
| 為替差損益(△は益) | △3,202 | 314 |
| 支払利息 | 1,573 | 813 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,874 | △263,686 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △280,533 | △414,717 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 2 | △108,616 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △65,806 | △54,358 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △169,954 | 56,288 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △51,239 | 320,700 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △118,579 | △364 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 723,740 | 711,231 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 212,105 | 11,477 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △32,162 | 36,544 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,303 | △4,147 |
| その他 | △15,438 | △10,443 |
| 小計 | 681,034 | 1,751,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 1,008 |
| 利息の支払額 | △1,554 | △792 |
| 補助金の受取額 | 1,517 | - |
| 法人税等の還付額 | 62,522 | 22,107 |
| 法人税等の支払額 | △145,086 | △40,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,646 | 1,732,950 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,115 | △10,116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,114 | 10,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,000 | △25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △555,880 | △910,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △197,785 | △548,613 |
| 事業譲渡による収入 | 272,222 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | △12,750 |
| 出資金の回収による収入 | 1,213 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,316 | △3,316 |
| 差入保証金の差入による支出 | △19,473 | △14,005 |
| その他 | 6,438 | 4,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △521,583 | △1,509,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △73,320 | △47,002 |
| 自己株式の取得による支出 | △116 | △45 |
| 配当金の支払額 | △25,100 | △25,074 |
| リース債務の返済による支出 | △10,285 | △8,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △108,822 | △80,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,134 | △676 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △28,624 | 142,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,515,746 | 3,487,122 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,487,122 | 3,629,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
