有価証券報告書-第32期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 162,104 | 703,986 |
| 減価償却費 | 1,180,063 | 1,096,120 |
| 減損損失 | 60,756 | 38,403 |
| 長期前払費用償却額 | 4,128 | 1,908 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,773 | △24,687 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 28,440 | △17,050 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △40,522 | 15,710 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,777 | 36,477 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 26,796 | △32,364 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,093 | 2,388 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,682 | 9,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,008 | △890 |
| 補助金収入 | - | △27,979 |
| 為替差損益(△は益) | 314 | △116 |
| 支払利息 | 813 | 700 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △263,686 | △3,819 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △414,717 | 315,443 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △108,616 | 108,016 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △54,358 | 160,168 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 56,288 | 154,223 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 320,700 | △99,467 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △364 | △6,587 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 711,231 | △144,030 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 11,477 | △105,577 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 36,544 | △1,005 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,147 | 119,364 |
| その他 | △10,443 | 81,643 |
| 小計 | 1,751,572 | 2,380,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,008 | 889 |
| 利息の支払額 | △792 | △530 |
| 補助金の受取額 | - | 27,979 |
| 法人税等の還付額 | 22,107 | 9,309 |
| 法人税等の支払額 | △40,945 | △272,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,732,950 | 2,145,522 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,116 | △10,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,115 | 10,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △910,497 | △630,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △548,613 | △740,972 |
| 出資金の払込による支出 | △12,750 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,316 | △3,316 |
| 差入保証金の差入による支出 | △14,005 | △20 |
| その他 | 4,937 | 5,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,509,246 | △1,369,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △47,002 | △200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △45 | - |
| 配当金の支払額 | △25,074 | △25,177 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △124,831 |
| リース債務の返済による支出 | △8,444 | △10,545 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 456,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,567 | 95,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △676 | △5,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 142,460 | 866,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,487,122 | 3,629,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,629,582 | ※ 4,495,744 |
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