訂正有価証券報告書-第30期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 424,990 | △178,618 |
| 減価償却費 | 680,691 | 982,901 |
| 減損損失 | 52,311 | 135,828 |
| 長期前払費用償却額 | 464 | 1,538 |
| のれん償却額 | 8,654 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △172 | △18,594 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △4,400 | 360 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 236,469 | △143,825 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,900 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,082 | △24,025 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △59,508 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,995 | △5,265 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,295 | 4,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | △181 | △213 |
| 補助金収入 | △71,875 | △1,517 |
| 保険解約返戻金 | △56,466 | - |
| 子会社清算損益(△は益) | △16,224 | - |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △264,906 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △17,880 | - |
| 為替差損益(△は益) | 947 | △3,202 |
| 支払利息 | 2,082 | 1,573 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 444,431 | 9,874 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △708,199 | △280,533 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △399,128 | △65,806 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 245,712 | △169,954 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △66,901 | △51,239 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 117,748 | △118,579 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △368,172 | 723,740 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △113,742 | 212,105 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 77,905 | △32,162 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,249 | △17,303 |
| その他 | 175,230 | △15,435 |
| 小計 | 619,511 | 681,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 213 |
| 利息の支払額 | △2,174 | △1,554 |
| 補助金の受取額 | 71,875 | 1,517 |
| 法人税等の還付額 | 8,388 | 62,522 |
| 法人税等の支払額 | △301,649 | △145,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,132 | 598,646 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,114 | △10,115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,113 | 10,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,000 | △25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △504,666 | △555,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △463,135 | △197,785 |
| 事業譲渡による収入 | - | 272,222 |
| 関係会社の清算による収入 | 23,880 | - |
| 出資金の払込による支出 | △4,393 | - |
| 出資金の回収による収入 | 27,225 | 1,213 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,176 | △3,316 |
| 保険積立金の解約による収入 | 93,128 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △20,950 | △19,473 |
| その他 | 147 | 6,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △878,942 | △521,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △273,320 | △73,320 |
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △116 |
| 自己株式の処分による収入 | 282,217 | - |
| 配当金の支払額 | △24,532 | △25,100 |
| リース債務の返済による支出 | △12,761 | △10,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,591 | △108,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,560 | 3,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △314,778 | △28,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,830,525 | 3,515,746 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,515,746 | ※ 3,487,122 |
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