有価証券報告書-第37期(2025/06/01-2026/05/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,412,195 | 898,184 |
| 減価償却費 | 1,509,397 | 400,542 |
| 減損損失 | 18,146 | - |
| 長期前払費用償却額 | 32 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,460 | 46,342 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 132,335 | 257,955 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △32,575 | △10,148 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 34,626 | △69,252 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,733 | 6,512 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,988 | 9,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,149 | △14,214 |
| 保険解約返戻金 | - | △13,771 |
| 補助金収入 | - | △400 |
| 為替差損益(△は益) | 12,667 | △27,473 |
| 支払利息 | 46 | 494 |
| 固定資産除却損 | 4,396 | 481 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △16,673 | △109,423 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △14,457 | △23 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 21,598 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 4,962 | 6,650 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,125,363 | 518,097 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △41,162 | △72,380 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 518 | △11,838 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,906 | 122,353 |
| 未払印税の増減額(△は減少) | △999,331 | 58 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △51,013 | △29,415 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 100,092 | 62,582 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △738,765 | △330,584 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △4,289 | 127,779 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △10,785 | △1,358 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 143,717 | △68,120 |
| その他 | 202,947 | 158,288 |
| 小計 | △1,473,131 | 1,879,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,149 | 14,214 |
| 利息の支払額 | - | △1,113 |
| 補助金の受取額 | - | 400 |
| 法人税等の還付額 | 69,174 | 37 |
| 法人税等の支払額 | △459,158 | △810,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,858,966 | 1,082,799 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △0 | △800,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,011 | △6,991 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △657,390 | △280,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △70,949 | △28,467 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,564 | △2,413 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,779 | 29,969 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,518 | △38,985 |
| その他 | 8,797 | 3,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △722,857 | △1,123,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入による収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △3,571 |
| 自己株式の取得による支出 | △216 | △75 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 1,625,925 |
| 配当金の支払額 | △288,769 | △211,455 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15,277 | - |
| リース債務の返済による支出 | △10,287 | △7,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △514,551 | 1,502,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,526 | 21,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,106,901 | 1,483,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,746,825 | 4,639,924 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,639,924 | ※ 6,123,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
