有価証券報告書-第26期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 583,305 | 103,098 |
| 減価償却費 | 603,514 | 404,116 |
| 減損損失 | 50,887 | 205,485 |
| 長期前払費用償却額 | 1,614 | 2,110 |
| のれん償却額 | 26,698 | 17,308 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 50,236 | 15,365 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 2,763 | 700 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △3,107 | 25,922 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 16,923 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,583 | △10,564 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 34,800 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △35,037 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37,507 | △1,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,345 | △1,693 |
| 為替差損益(△は益) | 2,770 | △17,156 |
| 支払利息 | 4,959 | 4,128 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △2,095 | △4,730 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △68,305 | △98,148 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △226,836 | 502,467 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △37,511 | 17,098 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,860 | 151,782 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △220,461 | 8,309 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △76,059 | △400,808 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 141,207 | △32,338 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △10,224 | △2,807 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 49,535 | 7,725 |
| その他 | △19,526 | 23,414 |
| 小計 | 851,212 | 971,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,345 | 1,693 |
| 利息の支払額 | △4,843 | △4,122 |
| 法人税等の還付額 | 13,561 | 1,581 |
| 法人税等の支払額 | △23,203 | △359,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 839,072 | 611,108 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,107 | △10,109 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,105 | 10,107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △286,849 | △483,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,630 | △2,343 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 50,000 |
| 出資金の払込による支出 | △35,200 | △73,050 |
| 出資金の回収による収入 | 15,544 | 23,482 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,623 | △5,479 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 21,285 |
| その他 | 813 | △16,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △316,947 | △485,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △39,996 | △39,996 |
| 株式の発行による収入 | 70,200 | 90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △348,072 | △89 |
| 配当金の支払額 | △8,151 | △23,964 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △8,090 | - |
| リース債務の返済による支出 | △6,218 | △8,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △340,327 | 17,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,488 | 2,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 175,307 | 145,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,241,719 | 2,417,026 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,417,026 | ※ 2,562,372 |
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