有価証券報告書-第33期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 703,986 | 546,082 |
| 減価償却費 | 1,096,120 | 1,731,043 |
| 減損損失 | 38,403 | 28,386 |
| 長期前払費用償却額 | 1,908 | 938 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24,687 | 103 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △17,050 | △52,413 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 15,710 | 143,777 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,477 | △3,825 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △32,364 | 33,408 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,388 | 16,225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,638 | 9,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | △890 | △367 |
| 補助金収入 | △27,979 | △5,845 |
| 為替差損益(△は益) | △116 | △25,226 |
| 支払利息 | 700 | 553 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △24,059 | 31,111 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,819 | △2,047,617 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 315,443 | 2,933,127 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 108,016 | 522 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 160,168 | 37,576 |
| 未払印税の増減額(△は減少) | 133,773 | 398,273 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,449 | 91,086 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △99,467 | 252,260 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △6,587 | △115 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △144,030 | △1,572,032 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △105,577 | 97,011 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,005 | △19,464 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 119,364 | △97,031 |
| その他 | 105,703 | 230,183 |
| 小計 | 2,380,618 | 2,757,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 889 | 367 |
| 利息の支払額 | △530 | △602 |
| 補助金の受取額 | 27,979 | 5,845 |
| 法人税等の還付額 | 9,309 | 9,159 |
| 法人税等の支払額 | △272,744 | △276,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,145,522 | 2,495,851 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,117 | △10,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,116 | 10,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △85,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △630,655 | △1,013,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △740,972 | △268,208 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,316 | △3,316 |
| 差入保証金の差入による支出 | △20 | △74,631 |
| その他 | 5,320 | 1,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,369,644 | △1,443,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △346,144 |
| 配当金の支払額 | △25,177 | △50,314 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △124,831 | △48,901 |
| リース債務の返済による支出 | △10,545 | △10,603 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 456,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,445 | △255,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,161 | 2,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 866,161 | 799,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,629,582 | 4,495,744 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,495,744 | ※ 5,295,244 |
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