四半期報告書-第30期第3四半期(平成30年12月1日-平成31年2月28日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年5月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成31年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,525,861 | 2,371,052 |
| 受取手形及び売掛金 | 927,199 | 1,398,783 |
| 商品及び製品 | 116,099 | 153,340 |
| 仕掛品 | 2,567,587 | 1,992,564 |
| 貯蔵品 | 8,498 | 8,191 |
| 前渡金 | 244,505 | 492,696 |
| その他 | 149,668 | 146,421 |
| 貸倒引当金 | △5,210 | △4,069 |
| 流動資産合計 | 7,534,210 | 6,558,979 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 527,209 | 512,797 |
| 土地 | 658,162 | 658,162 |
| 映像マスター(純額) | 274,679 | 280,270 |
| その他(純額) | 51,644 | 144,656 |
| 有形固定資産合計 | 1,511,695 | 1,595,886 |
| 無形固定資産 | ||
| コンテンツ資産 | 679,522 | 391,881 |
| その他 | 32,374 | 50,240 |
| 無形固定資産合計 | 711,897 | 442,122 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 130,996 | 152,935 |
| その他 | 312,881 | 317,683 |
| 貸倒引当金 | △40,240 | △40,240 |
| 投資その他の資産合計 | 403,636 | 430,378 |
| 固定資産合計 | 2,627,229 | 2,468,387 |
| 資産合計 | 10,161,440 | 9,027,367 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年5月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成31年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 682,363 | 640,910 |
| 短期借入金 | - | 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 73,320 | 62,527 |
| 未払金 | 531,788 | 483,870 |
| 未払法人税等 | 84,153 | 38,545 |
| 前受金 | 1,911,311 | 1,761,061 |
| 預り金 | 233,204 | 297,756 |
| 賞与引当金 | - | 43,914 |
| 役員賞与引当金 | 37,666 | 3,962 |
| 役員退職慰労引当金 | - | 28,000 |
| 返品調整引当金 | 40,663 | 31,253 |
| 受注損失引当金 | 348,340 | 173,784 |
| その他 | 361,142 | 175,678 |
| 流動負債合計 | 4,303,953 | 3,891,264 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 247,002 | 202,805 |
| 株式給付引当金 | 35,496 | 35,496 |
| 退職給付に係る負債 | 57,092 | 47,178 |
| 役員退職慰労引当金 | 43,694 | 46,915 |
| その他 | 105,140 | 81,068 |
| 固定負債合計 | 488,425 | 413,463 |
| 負債合計 | 4,792,378 | 4,304,727 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 781,500 | 781,500 |
| 資本剰余金 | 2,132,016 | 2,132,016 |
| 利益剰余金 | 2,545,435 | 2,016,449 |
| 自己株式 | △258,300 | △258,341 |
| 株主資本合計 | 5,200,651 | 4,671,625 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △3,532 | △623 |
| その他の包括利益累計額合計 | △3,532 | △623 |
| 非支配株主持分 | 171,943 | 51,637 |
| 純資産合計 | 5,369,062 | 4,722,639 |
| 負債純資産合計 | 10,161,440 | 9,027,367 |
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