四半期報告書-第27期第3四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年5月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,572,481 | 3,122,250 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,164,316 | 876,763 |
| 商品及び製品 | 97,710 | 146,516 |
| 仕掛品 | 1,020,903 | 761,088 |
| 貯蔵品 | 8,044 | 8,817 |
| 前渡金 | 62,853 | 20,947 |
| 繰延税金資産 | 41,738 | 46,765 |
| その他 | 124,800 | 63,763 |
| 貸倒引当金 | △46,640 | △700 |
| 流動資産合計 | 5,046,209 | 5,046,212 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 679,322 | 645,737 |
| 土地 | 829,579 | 826,684 |
| 映像マスター(純額) | 455,071 | 232,719 |
| その他(純額) | 69,911 | 56,976 |
| 有形固定資産合計 | 2,033,885 | 1,762,117 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 43,270 | 30,289 |
| その他 | 9,253 | 24,209 |
| 無形固定資産合計 | 52,523 | 54,498 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 111,996 | 111,996 |
| その他 | 329,616 | 350,484 |
| 貸倒引当金 | △32,488 | △95,150 |
| 投資その他の資産合計 | 409,124 | 367,329 |
| 固定資産合計 | 2,495,532 | 2,183,945 |
| 資産合計 | 7,541,742 | 7,230,158 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年5月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 768,672 | 434,138 |
| 短期借入金 | 100,000 | 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 39,996 | 39,996 |
| 未払金 | 350,984 | 210,621 |
| 未払法人税等 | 60,484 | 63,161 |
| 前受金 | 950,702 | 986,305 |
| 賞与引当金 | 16,923 | 33,098 |
| 役員賞与引当金 | - | 3,113 |
| 返品調整引当金 | 62,363 | 47,963 |
| 受注損失引当金 | 59,732 | 21,051 |
| その他 | 341,295 | 377,392 |
| 流動負債合計 | 2,751,154 | 2,366,841 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 339,192 | 309,194 |
| 株式給付引当金 | 34,800 | 32,712 |
| 退職給付に係る負債 | 36,144 | 37,009 |
| その他 | 48,562 | 40,518 |
| 固定負債合計 | 458,698 | 419,434 |
| 負債合計 | 3,209,853 | 2,786,276 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 781,500 | 781,500 |
| 資本剰余金 | 1,922,669 | 1,922,669 |
| 利益剰余金 | 2,059,573 | 2,146,074 |
| 自己株式 | △420,870 | △420,870 |
| 株主資本合計 | 4,342,872 | 4,429,373 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △10,983 | 14,508 |
| その他の包括利益累計額合計 | △10,983 | 14,508 |
| 非支配株主持分 | - | - |
| 純資産合計 | 4,331,888 | 4,443,881 |
| 負債純資産合計 | 7,541,742 | 7,230,158 |
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