四半期報告書-第32期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年5月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,639,698 | 5,078,904 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,196,800 | 1,183,759 |
| 商品及び製品 | 125,564 | 105,406 |
| 仕掛品 | 3,254,123 | 2,993,708 |
| 貯蔵品 | 7,748 | 8,534 |
| 前渡金 | 20,922 | 38,102 |
| その他 | 204,251 | 67,583 |
| 貸倒引当金 | △514 | △334 |
| 流動資産合計 | 8,448,595 | 9,475,663 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 435,773 | 422,912 |
| 土地 | 658,162 | 658,162 |
| 映像マスター(純額) | 296,226 | 208,675 |
| その他(純額) | 92,083 | 86,628 |
| 有形固定資産合計 | 1,482,245 | 1,376,377 |
| 無形固定資産 | ||
| コンテンツ資産 | 701,850 | 985,338 |
| その他 | 38,353 | 34,823 |
| 無形固定資産合計 | 740,204 | 1,020,161 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 172,701 | 171,011 |
| その他 | 331,028 | 318,630 |
| 貸倒引当金 | △24,568 | △24,568 |
| 投資その他の資産合計 | 479,161 | 465,074 |
| 固定資産合計 | 2,701,611 | 2,861,614 |
| 資産合計 | 11,150,206 | 12,337,277 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年5月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 562,177 | 598,502 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 未払金 | 626,948 | 644,370 |
| 未払法人税等 | 151,648 | 145,242 |
| 前受金 | 3,346,283 | 3,619,602 |
| 預り金 | 503,057 | 459,610 |
| 賞与引当金 | - | 1,249 |
| 役員賞与引当金 | 37,418 | 2,755 |
| 返品調整引当金 | 69,463 | 50,893 |
| 受注損失引当金 | 163,993 | 107,634 |
| 株式給付引当金 | 62,292 | - |
| その他 | 234,737 | 348,029 |
| 流動負債合計 | 5,958,017 | 6,177,892 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 70,920 | 69,973 |
| 役員退職慰労引当金 | 56,672 | 61,317 |
| その他 | 101,965 | 97,043 |
| 固定負債合計 | 229,557 | 228,334 |
| 負債合計 | 6,187,575 | 6,406,226 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 781,500 | 781,500 |
| 資本剰余金 | 2,132,016 | 2,186,440 |
| 利益剰余金 | 2,292,414 | 2,841,509 |
| 自己株式 | △258,462 | △189,732 |
| 株主資本合計 | 4,947,469 | 5,619,718 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △2,799 | △4,479 |
| その他の包括利益累計額合計 | △2,799 | △4,479 |
| 非支配株主持分 | 17,960 | 315,812 |
| 純資産合計 | 4,962,631 | 5,931,051 |
| 負債純資産合計 | 11,150,206 | 12,337,277 |
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