四半期報告書-第35期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年5月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,128,409 | 6,501,100 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 3,168,791 | 2,349,535 |
| 商品及び製品 | 109,526 | 99,676 |
| 仕掛品 | 14,636 | 18,804 |
| 貯蔵品 | 9,794 | 8,565 |
| 前渡金 | 34,631 | 108,096 |
| その他 | 407,208 | 392,763 |
| 貸倒引当金 | △398 | △1,588 |
| 流動資産合計 | 9,872,599 | 9,476,954 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 516,920 | 498,070 |
| 土地 | 651,249 | 651,249 |
| 映像マスター(純額) | 255,011 | 201,941 |
| その他(純額) | 166,742 | 169,423 |
| 有形固定資産合計 | 1,589,924 | 1,520,684 |
| 無形固定資産 | ||
| コンテンツ資産 | 383,675 | 787,893 |
| その他 | 29,243 | 25,124 |
| 無形固定資産合計 | 412,919 | 813,017 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 246,429 | 247,714 |
| その他 | 420,308 | 433,750 |
| 投資その他の資産合計 | 666,738 | 681,464 |
| 固定資産合計 | 2,669,581 | 3,015,166 |
| 資産合計 | 12,542,181 | 12,492,120 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年5月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 760,925 | 817,379 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 200,000 |
| 未払金 | 381,862 | 259,294 |
| 未払印税 | 729,212 | 469,305 |
| 未払法人税等 | 115,832 | 202,851 |
| 前受金 | 2,004,945 | 1,903,343 |
| 預り金 | 936,851 | 785,485 |
| 賞与引当金 | - | 1,260 |
| 役員賞与引当金 | 109,212 | 12,906 |
| 受注損失引当金 | 155,750 | 318,800 |
| 株式給付引当金 | 105,966 | - |
| その他 | 518,347 | 505,187 |
| 流動負債合計 | 5,818,907 | 5,475,815 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 200,000 | - |
| 退職給付に係る負債 | 102,571 | 105,807 |
| 役員退職慰労引当金 | 86,287 | 91,281 |
| その他 | 128,759 | 141,037 |
| 固定負債合計 | 517,618 | 338,126 |
| 負債合計 | 6,336,525 | 5,813,941 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 781,500 | 781,500 |
| 資本剰余金 | 2,186,440 | 2,258,560 |
| 利益剰余金 | 3,688,922 | 4,043,777 |
| 自己株式 | △536,032 | △417,346 |
| 株主資本合計 | 6,120,830 | 6,666,491 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 7,604 | 11,687 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,604 | 11,687 |
| 非支配株主持分 | 77,219 | - |
| 純資産合計 | 6,205,655 | 6,678,179 |
| 負債純資産合計 | 12,542,181 | 12,492,120 |
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