四半期報告書-第33期第1四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年5月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,505,861 | 4,197,775 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,225,181 | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 2,122,599 |
| 商品及び製品 | 104,222 | 128,045 |
| 仕掛品 | 2,959,604 | 23,483 |
| 貯蔵品 | 8,165 | 8,241 |
| 前渡金 | 126,500 | 239,642 |
| その他 | 122,069 | 325,241 |
| 貸倒引当金 | △395 | △329 |
| 流動資産合計 | 9,051,210 | 7,044,699 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 407,285 | 400,476 |
| 土地 | 651,619 | 651,619 |
| 映像マスター(純額) | 399,839 | 326,022 |
| その他(純額) | 76,892 | 72,541 |
| 有形固定資産合計 | 1,535,636 | 1,450,660 |
| 無形固定資産 | ||
| コンテンツ資産 | 776,086 | 614,176 |
| その他 | 15,396 | 14,885 |
| 無形固定資産合計 | 791,483 | 629,061 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 170,500 | 194,076 |
| その他 | 299,163 | 314,096 |
| 投資その他の資産合計 | 469,664 | 508,172 |
| 固定資産合計 | 2,796,785 | 2,587,895 |
| 資産合計 | 11,847,995 | 9,632,595 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年5月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 722,217 | 614,875 |
| 未払金 | 644,347 | 370,433 |
| 未払法人税等 | 171,618 | 46,511 |
| 前受金 | 3,202,252 | 1,184,966 |
| 預り金 | 403,589 | 513,022 |
| 賞与引当金 | - | 55,666 |
| 役員賞与引当金 | 73,895 | 2,455 |
| 返品調整引当金 | 52,413 | - |
| 受注損失引当金 | 179,703 | 153,474 |
| その他 | 367,163 | 288,776 |
| 流動負債合計 | 5,817,200 | 3,230,182 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 200,000 |
| 株式給付引当金 | 29,928 | 29,928 |
| 退職給付に係る負債 | 73,309 | 76,130 |
| 役員退職慰労引当金 | 66,311 | 68,808 |
| その他 | 80,470 | 77,471 |
| 固定負債合計 | 250,019 | 452,337 |
| 負債合計 | 6,067,220 | 3,682,519 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 781,500 | 781,500 |
| 資本剰余金 | 2,186,440 | 2,186,440 |
| 利益剰余金 | 2,849,505 | 3,072,403 |
| 自己株式 | △189,732 | △189,732 |
| 株主資本合計 | 5,627,713 | 5,850,611 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △4,235 | △3,108 |
| その他の包括利益累計額合計 | △4,235 | △3,108 |
| 非支配株主持分 | 157,296 | 102,572 |
| 純資産合計 | 5,780,774 | 5,950,075 |
| 負債純資産合計 | 11,847,995 | 9,632,595 |
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