四半期報告書-第34期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年5月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,305,362 | 5,106,459 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 3,272,864 | 3,373,303 |
| 商品及び製品 | 122,421 | 128,576 |
| 仕掛品 | 7,671 | 10,357 |
| 貯蔵品 | 8,773 | 8,217 |
| 前渡金 | 30,573 | 35,395 |
| その他 | 211,255 | 209,085 |
| 貸倒引当金 | △498 | △2,848 |
| 流動資産合計 | 8,958,421 | 8,868,546 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 388,504 | 452,644 |
| 土地 | 651,249 | 651,249 |
| 映像マスター(純額) | 668,602 | 427,621 |
| その他(純額) | 67,584 | 158,639 |
| 有形固定資産合計 | 1,775,941 | 1,690,153 |
| 無形固定資産 | ||
| コンテンツ資産 | 12,993 | 103,192 |
| その他 | 23,196 | 25,311 |
| 無形固定資産合計 | 36,189 | 128,503 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 252,651 | 249,091 |
| その他 | 392,242 | 393,709 |
| 投資その他の資産合計 | 644,894 | 642,801 |
| 固定資産合計 | 2,457,025 | 2,461,459 |
| 資産合計 | 11,415,446 | 11,330,005 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年5月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 760,074 | 848,868 |
| 未払金 | 348,362 | 337,860 |
| 未払印税 | 804,597 | 762,870 |
| 未払法人税等 | 477,461 | 122,346 |
| 前受金 | 1,630,220 | 1,639,383 |
| 預り金 | 655,850 | 566,478 |
| 賞与引当金 | - | 2,100 |
| 役員賞与引当金 | 70,070 | 9,204 |
| 受注損失引当金 | 323,481 | 234,939 |
| 株式給付引当金 | - | 61,596 |
| その他 | 379,929 | 446,332 |
| 流動負債合計 | 5,450,046 | 5,031,980 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 株式給付引当金 | 63,336 | - |
| 退職給付に係る負債 | 89,535 | 93,724 |
| 役員退職慰労引当金 | 76,299 | 81,293 |
| その他 | 78,050 | 96,575 |
| 固定負債合計 | 507,220 | 471,593 |
| 負債合計 | 5,957,266 | 5,503,573 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 781,500 | 781,500 |
| 資本剰余金 | 2,186,440 | 2,186,440 |
| 利益剰余金 | 2,946,214 | 3,305,053 |
| 自己株式 | △535,876 | △535,918 |
| 株主資本合計 | 5,378,279 | 5,737,074 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △1,051 | 8,178 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,051 | 8,178 |
| 非支配株主持分 | 80,952 | 81,178 |
| 純資産合計 | 5,458,180 | 5,826,431 |
| 負債純資産合計 | 11,415,446 | 11,330,005 |
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