キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 45,964 | 21,125 |
減価償却費 | 24,758 | 22,545 |
減損損失 | 4,247 | 953 |
のれん償却額 | 2,870 | 4,080 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,272 | -79 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 1,082 | -927 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 324 | 267 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -177 | 165 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -421 | 308 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -505 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -2,553 | -2,038 |
支払利息 | 202 | 246 |
為替差損益(△は益) | 25 | 33 |
持分法による投資損益(△は益) | 441 | -360 |
固定資産除却損 | 743 | 256 |
固定資産売却損益(△は益) | -16,849 | -1,589 |
アミューズメント施設・機器除却損 | 1,214 | 795 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -288 | -57 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 224 | 1,326 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,128 | 3,826 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,936 | -2,128 |
アミューズメント施設・機器設置額 | -9,286 | -6,646 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,203 | -58 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,074 | -4,912 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 46 | -1,108 |
その他 | -1,916 | -5,905 |
小計 | 48,940 | 30,124 |
利息及び配当金の受取額 | 2,521 | 2,074 |
利息の支払額 | -175 | -170 |
法人税等の支払額 | -16,286 | -12,726 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,000 | 19,301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -4,206 | -1,639 |
定期預金の払戻による収入 | 1,988 | 4,512 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,470 | -8,012 |
有形固定資産の売却による収入 | 22,424 | 4,052 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,199 | -2,799 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,993 | -3,344 |
投資有価証券の売却による収入 | 26 | 353 |
連結子会社株式の取得による支出 | -15,982 | -49 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 277 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -62 | - |
貸付けによる支出 | -1,617 | -5,645 |
貸付金の回収による収入 | 1,452 | 297 |
差入保証金の差入による支出 | -1,587 | -1,198 |
差入保証金の回収による収入 | 2,259 | 2,864 |
その他 | -11 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,980 | -10,327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -739 | 128 |
長期借入れによる収入 | 16,000 | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,542 | -5,338 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -104 |
自己株取得に伴う金外信託の預入支出 | - | -17,500 |
自己株取得に伴う金外信託の払戻収入 | - | 2,376 |
自己株式の取得による支出 | -10,235 | -7 |
自己株式の処分による収入 | - | 1 |
配当金の支払額 | -7,162 | -6,009 |
少数株主への配当金の支払額 | -387 | -76 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,066 | -16,529 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -304 | -12,619 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,648 | -20,175 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 124,155 | 129,289 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 485 | 1,142 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 85 |
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -305 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 129,289 | 110,037 |