キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 21,125 | -19,294 |
減価償却費 | 22,545 | 18,988 |
減損損失 | 953 | 15,902 |
のれん償却額 | 4,080 | 4,844 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -79 | 946 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -927 | 622 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 267 | -1,265 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 165 | -102 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 308 | 453 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,038 | -584 |
支払利息 | 246 | 378 |
為替差損益(△は益) | 33 | 225 |
持分法による投資損益(△は益) | -360 | 0 |
固定資産除却損 | 256 | 321 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,589 | -16 |
アミューズメント施設・機器除却損 | 795 | 570 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -57 | -151 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,326 | 141 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,826 | 13,478 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,128 | -1,725 |
アミューズメント施設・機器設置額 | -6,646 | -4,410 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -58 | -6,701 |
未払金の増減額(△は減少) | -4,912 | -5,955 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,108 | -96 |
その他 | -5,905 | 2,512 |
小計 | 30,124 | 19,082 |
利息及び配当金の受取額 | 2,074 | 581 |
利息の支払額 | -170 | -321 |
法人税等の支払額 | -12,726 | -8,761 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,301 | 10,581 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,639 | -121 |
定期預金の払戻による収入 | 4,512 | 448 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,012 | -7,177 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,052 | 123 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,799 | -2,830 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,344 | -421 |
投資有価証券の売却による収入 | 353 | 471 |
連結子会社株式の取得による支出 | -49 | -81 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,760 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 277 | - |
貸付けによる支出 | -5,645 | -1,069 |
貸付金の回収による収入 | 297 | 171 |
差入保証金の差入による支出 | -1,198 | -398 |
差入保証金の回収による収入 | 2,864 | 2,739 |
その他 | 2 | 42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,327 | -9,863 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 128 | -576 |
長期借入れによる収入 | 10,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5,338 | -8,761 |
リース債務の返済による支出 | -104 | -83 |
自己株取得に伴う金外信託の預入支出 | -17,500 | - |
自己株取得に伴う金外信託の払戻収入 | 2,376 | - |
自己株式の取得による支出 | -7 | -9 |
自己株式の処分による収入 | 1 | 0 |
配当金の支払額 | -6,009 | -5,795 |
少数株主への配当金の支払額 | -76 | -51 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,529 | -15,276 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,619 | 2,010 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -20,175 | -12,547 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 129,289 | 110,037 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,142 | 270 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 85 | 61 |
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -305 | -45 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 110,037 | 97,776 |