キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -19,294 | 11,460 |
| 減価償却費 | 18,988 | 18,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,205 |
| 減損損失 | 15,902 | 996 |
| のれん償却額 | 4,844 | 2,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 946 | -83 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 622 | -708 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,265 | -363 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -102 | 584 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 453 | 373 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -584 | -388 |
| 支払利息 | 378 | 142 |
| 為替差損益（△は益） | 225 | 343 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 8 |
| 固定資産除却損 | 321 | 564 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -241 |
| アミューズメント施設・機器除却損 | 570 | 425 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -151 | -443 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 141 | 2,102 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,478 | -8,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,725 | -1,849 |
| アミューズメント施設・機器設置額 | -4,410 | -4,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,701 | 3,668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,955 | 7,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96 | 675 |
| その他 | 2,512 | -538 |
| 小計 | 19,082 | 33,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 581 | 379 |
| 利息の支払額 | -321 | -536 |
| 法人税等の支払額 | -8,761 | -10,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,581 | 22,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -121 | -984 |
| 定期預金の払戻による収入 | 448 | 275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,177 | -6,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 1,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,830 | -2,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -421 | -92 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 471 | 604 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -81 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,760 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 8 |
| 事業譲渡による収入 | － | 405 |
| 貸付けによる支出 | -1,069 | -1,372 |
| 貸付金の回収による収入 | 171 | 1,160 |
| 差入保証金の差入による支出 | -398 | -370 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,739 | 1,221 |
| その他 | 42 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,863 | -7,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -576 | -105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,761 | -8,657 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -4,171 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,795 | -5,797 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -51 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,276 | -18,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,010 | -4,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,547 | -8,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110,037 | 97,776 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 270 | 27 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61 | － |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -45 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97,776 | 89,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
