キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -19,294 | 11,460 |
減価償却費 | 18,988 | 18,000 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 1,205 |
減損損失 | 15,902 | 996 |
のれん償却額 | 4,844 | 2,106 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 946 | -83 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 622 | -708 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -1,265 | -363 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -102 | 584 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 453 | 373 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 165 |
受取利息及び受取配当金 | -584 | -388 |
支払利息 | 378 | 142 |
為替差損益(△は益) | 225 | 343 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | 8 |
固定資産除却損 | 321 | 564 |
固定資産売却損益(△は益) | -16 | -241 |
アミューズメント施設・機器除却損 | 570 | 425 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -151 | -443 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 141 | 2,102 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -405 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,478 | -8,155 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,725 | -1,849 |
アミューズメント施設・機器設置額 | -4,410 | -4,126 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,701 | 3,668 |
未払金の増減額(△は減少) | -5,955 | 7,635 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -96 | 675 |
その他 | 2,512 | -538 |
小計 | 19,082 | 33,157 |
利息及び配当金の受取額 | 581 | 379 |
利息の支払額 | -321 | -536 |
法人税等の支払額 | -8,761 | -10,437 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,581 | 22,561 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -121 | -984 |
定期預金の払戻による収入 | 448 | 275 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,177 | -6,642 |
有形固定資産の売却による収入 | 123 | 1,110 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,830 | -2,670 |
投資有価証券の取得による支出 | -421 | -92 |
投資有価証券の売却による収入 | 471 | 604 |
連結子会社株式の取得による支出 | -81 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,760 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 8 |
事業譲渡による収入 | - | 405 |
貸付けによる支出 | -1,069 | -1,372 |
貸付金の回収による収入 | 171 | 1,160 |
差入保証金の差入による支出 | -398 | -370 |
差入保証金の回収による収入 | 2,739 | 1,221 |
その他 | 42 | -26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,863 | -7,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -576 | -105 |
長期借入金の返済による支出 | -8,761 | -8,657 |
リース債務の返済による支出 | -83 | -73 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -4,171 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -5,795 | -5,797 |
少数株主への配当金の支払額 | -51 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,276 | -18,825 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,010 | -4,837 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,547 | -8,474 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 110,037 | 97,776 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 270 | 27 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61 | - |
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -45 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 97,776 | 89,329 |