有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月19日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益 | 11,460 | 30,408 |
減価償却費 | 18,000 | 18,142 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,205 | - |
減損損失 | 996 | 1,105 |
のれん償却額 | 2,106 | 369 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -83 | -317 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -708 | 18 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -363 | -266 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 584 | 578 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 373 | 380 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 165 | -157 |
受取利息及び受取配当金 | -388 | -450 |
支払利息 | 142 | 137 |
為替差損益(△は益) | 343 | 81 |
持分法による投資損益(△は益) | 8 | 246 |
固定資産除却損 | 564 | 937 |
固定資産売却損益(△は益) | -241 | -12 |
アミューズメント施設・機器除却損 | 425 | 434 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -443 | -81 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,102 | 1,405 |
事業譲渡損益(△は益) | -405 | -53 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,155 | -12,667 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,849 | 4,081 |
アミューズメント施設・機器設置額 | -4,126 | -2,925 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,668 | 12,634 |
未払金の増減額(△は減少) | 7,635 | -1,434 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 675 | 680 |
その他 | -538 | -684 |
小計 | 33,157 | 52,592 |
利息及び配当金の受取額 | 379 | 468 |
利息の支払額 | -536 | -115 |
法人税等の支払額 | -10,437 | -13,834 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,561 | 39,112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -984 | -1,582 |
定期預金の払戻による収入 | 275 | 1,498 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,642 | -9,882 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,110 | 33 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,670 | -4,647 |
投資有価証券の取得による支出 | -92 | -239 |
投資有価証券の売却による収入 | 604 | 336 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 24 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -1,235 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8 | - |
事業譲渡による収入 | 405 | 100 |
貸付けによる支出 | -1,372 | -544 |
貸付金の回収による収入 | 1,160 | 435 |
差入保証金の差入による支出 | -370 | -393 |
差入保証金の回収による収入 | 1,221 | 900 |
その他 | -26 | -68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,372 | -15,263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -105 | 1,382 |
長期借入れによる収入 | - | 20,050 |
長期借入金の返済による支出 | -8,657 | -5,166 |
リース債務の返済による支出 | -73 | -77 |
自己株式の取得による支出 | -4,171 | -16,565 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -5,797 | -5,545 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 25 |
少数株主への配当金の支払額 | -21 | -35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,825 | -5,932 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,837 | 81 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,474 | 17,997 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 97,776 | 89,329 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 89,329 | 107,327 |