有価証券報告書-第8期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益 | 30,408 | 48,489 |
減価償却費 | 18,142 | 20,415 |
減損損失 | 1,105 | 505 |
のれん償却額 | 369 | 289 |
負ののれん発生益 | - | -24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -317 | -571 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 18 | 266 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -266 | 71 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 578 | -522 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 380 | 567 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -157 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -450 | -457 |
支払利息 | 137 | 141 |
為替差損益(△は益) | 81 | -251 |
持分法による投資損益(△は益) | 246 | -341 |
固定資産除却損 | 937 | 203 |
固定資産売却損益(△は益) | -12 | 30 |
アミューズメント施設・機器除却損 | 434 | 406 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -81 | -49 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,405 | 21 |
事業譲渡損益(△は益) | -53 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,667 | -5,522 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,081 | -1,558 |
アミューズメント施設・機器設置額 | -2,925 | -3,516 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,634 | -4,264 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,434 | 2,235 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 680 | 107 |
その他 | -684 | -188 |
小計 | 52,592 | 56,476 |
利息及び配当金の受取額 | 468 | 461 |
利息の支払額 | -115 | -148 |
法人税等の支払額 | -13,834 | -20,378 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,112 | 36,411 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,582 | -4,272 |
定期預金の払戻による収入 | 1,498 | 1,920 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,882 | -8,842 |
有形固定資産の売却による収入 | 33 | 271 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,647 | -4,689 |
投資有価証券の取得による支出 | -239 | -102 |
投資有価証券の売却による収入 | 336 | 101 |
投資有価証券の償還による収入 | 24 | 73 |
子会社株式の取得による支出 | - | -249 |
関係会社出資金の払込による支出 | -1,235 | - |
事業譲渡による収入 | 100 | - |
貸付けによる支出 | -544 | -228 |
貸付金の回収による収入 | 435 | 676 |
差入保証金の差入による支出 | -393 | -609 |
差入保証金の回収による収入 | 900 | 1,174 |
その他 | -68 | -84 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,263 | -14,861 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,382 | -1,317 |
長期借入れによる収入 | 20,050 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5,166 | -5,333 |
リース債務の返済による支出 | -77 | -83 |
自己株式の取得による支出 | -16,565 | -1 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -5,545 | -5,714 |
少数株主からの払込みによる収入 | 25 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -35 | -49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,932 | -12,500 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | 2,664 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,997 | 11,714 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 89,329 | 107,327 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 107,327 | 119,041 |