訂正四半期報告書-第16期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 48,542 | 45,059 |
| 減価償却費 | 9,773 | 9,721 |
| 減損損失 | 36 | 946 |
| のれん償却額 | 136 | 1,202 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △251 | 170 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △1,366 | △1,808 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 368 | 230 |
| 受取利息及び受取配当金 | △932 | △1,315 |
| 支払利息 | 47 | 91 |
| 為替差損益(△は益) | 51 | △176 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △343 | 0 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 12 | △39 |
| 固定資産除却損 | 44 | 65 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △29 | △80 |
| アミューズメント施設・機器除却損 | 18 | 65 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | △275 |
| 関係会社株式評価損 | 151 | 68 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,278 | △5,823 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,167 | △18,067 |
| アミューズメント施設・機器設置額 | △4,201 | △2,392 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,273 | 7,423 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,651 | △2,301 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △430 | △873 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,911 | 287 |
| その他 | △2,946 | △6,041 |
| 小計 | 21,957 | 26,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 947 | 1,325 |
| 利息の支払額 | △47 | △86 |
| 法人税等の支払額 | △23,120 | △27,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △263 | △4 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,557 | △11,137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,712 | 1,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,288 | △6,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,600 | △3,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △625 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 296 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △339 | △50 |
| 貸付けによる支出 | △119 | △478 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 48 |
| 差入保証金の差入による支出 | △739 | △169 |
| 差入保証金の回収による収入 | 613 | 363 |
| その他 | △136 | △26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,409 | △20,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △400 | 44,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △108 | △164 |
| リース債務の返済による支出 | △381 | △250 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △2 |
| 配当金の支払額 | △27,929 | △24,606 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △8,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,723 | 11,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,801 | 355 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △45,198 | △8,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 206,270 | 188,667 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 123 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 161,195 | ※ 179,846 |