四半期報告書-第19期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 92,261 | 74,004 |
| 減価償却費 | 11,266 | 14,574 |
| 減損損失 | 276 | 67 |
| のれん償却額 | 1,125 | 1,375 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △977 | △22 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △1,357 | △2,833 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 329 | 228 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,551 | △2,605 |
| 支払利息 | 158 | 139 |
| 為替差損益(△は益) | △821 | 562 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △0 | 82 |
| アミューズメント施設・機器除却損 | 22 | 45 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △516 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 283 | 291 |
| 受取補償金 | - | △508 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,062 | △38,305 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △28,413 | △19,955 |
| アミューズメント施設・機器設置額 | △1,531 | △3,339 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,174 | 10,628 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,841 | 2,174 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △21,173 | △2,349 |
| その他 | △1,918 | △1,401 |
| 小計 | 57,856 | 32,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,551 | 2,622 |
| 利息の支払額 | △126 | △125 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △28,804 | △24,712 |
| 補償金の受取額 | - | 508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,477 | 11,148 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △14,105 | △4,482 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,126 | △11,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,562 | △4,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △327 | △524 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 24 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △551 | △282 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △114 | - |
| その他 | △1,055 | △163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,603 | △21,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 217 | 405 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △120 | △104 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9 | - |
| 配当金の支払額 | △41,368 | △39,394 |
| その他 | △1,091 | △866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,276 | △39,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,362 | 8,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △38,039 | △41,704 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 277,891 | 276,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 239,852 | ※ 234,583 |