半期報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 74,004 | 115,661 |
| 減価償却費 | 14,574 | 16,224 |
| 減損損失 | 67 | 254 |
| のれん償却額 | 1,375 | 1,331 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22 | 18 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △2,833 | △1,623 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 228 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,605 | △2,548 |
| 支払利息 | 139 | 187 |
| 為替差損益(△は益) | 562 | △407 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,095 | △1,777 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 82 | △241 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △21 | △427 |
| アミューズメント施設・機器除却損 | 45 | 38 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 291 | 157 |
| 受取補償金 | △508 | - |
| 違約金 | - | 893 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,305 | △33,684 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △19,955 | △7,694 |
| アミューズメント施設・機器設置額 | △3,339 | △3,138 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,628 | 26,942 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,174 | 3,044 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,349 | △8,287 |
| その他 | △285 | △4,525 |
| 小計 | 32,856 | 100,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,622 | 2,417 |
| 利息の支払額 | △125 | △190 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △24,712 | △17,992 |
| 補償金の受取額 | 508 | - |
| 違約金の支払額 | - | △381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,148 | 84,293 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4,482 | △12,592 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 10,411 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,116 | △14,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,802 | △4,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △524 | △2,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 66 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △282 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 100 |
| その他 | △163 | 302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,267 | △22,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 405 | 145 |
| 長期借入金の返済による支出 | △104 | △72 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △39,394 | △32,719 |
| その他 | △866 | △1,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,963 | △33,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,377 | △89 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41,704 | 28,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 276,288 | 311,264 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 234,583 | ※ 339,479 |