四半期報告書-第18期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 64,836 | 92,261 |
| 減価償却費 | 11,538 | 11,266 |
| 減損損失 | 242 | 276 |
| のれん償却額 | 1,107 | 1,125 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 229 | △977 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △2,166 | △1,357 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 212 | 329 |
| 受取利息及び受取配当金 | △832 | △1,551 |
| 支払利息 | 188 | 158 |
| 為替差損益(△は益) | 119 | △821 |
| アミューズメント施設・機器除却損 | 42 | 22 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △2 | △516 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 283 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,948 | 4,062 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △20,076 | △28,413 |
| アミューズメント施設・機器設置額 | △2,489 | △1,531 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,518 | 11,174 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,037 | △4,841 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,669 | △21,173 |
| その他 | △4,482 | △1,919 |
| 小計 | 32,330 | 57,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 834 | 1,551 |
| 利息の支払額 | △154 | △126 |
| 法人税等の支払額 | △1,681 | △28,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,329 | 30,477 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,311 | △14,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,305 | 205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,356 | △13,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,051 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,495 | △3,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311 | 2 |
| 子会社株式の売却による収入 | 49 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △854 | △551 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △114 |
| その他 | △820 | △1,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,118 | △32,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | 217 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | △106 | △120 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △2 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 9 |
| 配当金の支払額 | △19,996 | △41,368 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △591 | - |
| その他 | △965 | △1,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,063 | △42,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,699 | 6,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,847 | △38,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203,698 | 277,891 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 236 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 205,782 | ※ 239,852 |