四半期報告書-第29期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 12,066 | △5,379 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,403 | 9,329 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 688 | 694 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 118 | 921 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △467 | △466 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,068 | △4,178 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,843 | △16,437 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,830 | △4,574 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,022 | △2,370 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 621 | 360 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,659 | △4,646 | |||||||||
| その他 | △3,569 | 2,722 | |||||||||
| 小計 | 18,553 | △24,026 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,080 | △3,521 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,474 | △27,546 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,113 | △10,114 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,112 | 10,113 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,353 | △8,513 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △289 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,354 | △8,802 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △24 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,095 | △36,348 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156,063 | 187,945 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 161,158 | ※1 151,596 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
