四半期報告書-第25期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △65,060 | △30,868 | |||||||||
| 減価償却費 | 26,694 | 22,966 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 222 | 931 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,886 | △242 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,680 | 2,685 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,023 | △878 | |||||||||
| 支払利息 | 14 | 8 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,523 | △236 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,857 | △3,593 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,944 | △1,726 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △13,570 | 13,623 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 11,508 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 12,940 | 197 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,780 | △2,080 | |||||||||
| その他 | 175 | 363 | |||||||||
| 小計 | △29,386 | 12,658 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14 | △8 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,460 | △3,445 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 540 | 398 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △32,238 | 9,609 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △17,383 | △117,386 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 17,379 | 24,660 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △282,853 | △7,642 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | - | 140,700 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △282,857 | 40,331 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,000 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △265,095 | 49,941 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 393,052 | 97,572 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 127,957 | ※1 147,514 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
