四半期報告書-第26期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △30,868 | △28,970 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,966 | 5,991 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 931 | 1,089 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △242 | △604 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,685 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △878 | △632 | |||||||||
| 支払利息 | 8 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △236 | 4,374 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,593 | △17,246 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,726 | △14,684 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 13,623 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,508 | △18,668 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 197 | 601 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,080 | △7,852 | |||||||||
| その他 | 363 | △1,805 | |||||||||
| 小計 | 12,658 | △78,408 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,445 | △3,444 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 398 | 280 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,609 | △81,569 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △117,386 | △10,111 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 24,660 | 110,109 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,642 | △9,115 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,858 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 864 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △843 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | 140,700 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,331 | 88,045 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,941 | 6,475 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,572 | 116,850 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 147,514 | ※1 123,326 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
