四半期報告書-第32期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 52,134 | 22,056 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,797 | 18,823 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 23 | 159 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,350 | △10,310 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △310 | △295 | |||||||||
| 支払利息 | 170 | 146 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,502 | 2,617 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △15,372 | △14,651 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,487 | △6,449 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 446 | △9,091 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,102 | 702 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,226 | 1,452 | |||||||||
| その他 | 357 | △584 | |||||||||
| 小計 | 59,942 | 4,575 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △170 | △146 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △0 | △12,525 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 17 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,789 | △8,095 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,115 | △10,115 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,114 | 10,115 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,576 | △65,741 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △480 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △289 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,865 | △66,221 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,106 | △1,130 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,106 | △1,130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50,817 | △75,447 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 241,054 | 316,120 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 291,872 | ※1 240,672 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
