四半期報告書-第33期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 22,056 | 34,132 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,823 | 30,561 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 159 | 93 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,310 | 150 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △295 | △279 | |||||||||
| 支払利息 | 146 | 121 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,617 | 31,026 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,651 | △13,715 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,449 | △7,993 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 550 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,091 | 16,362 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 702 | 1,790 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,452 | 9,492 | |||||||||
| その他 | △584 | 110 | |||||||||
| 小計 | 4,575 | 102,401 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △146 | △121 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,525 | △3,331 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,095 | 98,948 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,115 | △10,115 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,115 | 10,115 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,741 | △88,187 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △480 | △2,227 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △289 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,221 | △90,703 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,130 | △1,155 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,130 | △1,155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △75,447 | 7,089 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 316,120 | 245,665 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 240,672 | ※1 252,754 | |||||||||
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