半期報告書-第34期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 34,132 | 21,731 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,561 | 26,737 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 93 | 78 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 150 | △1,005 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △352 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △279 | △281 | |||||||||
| 支払利息 | 121 | 146 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 31,026 | 67,186 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,715 | △2,653 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,993 | △24,275 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 550 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,362 | △10,079 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,790 | 1,999 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 9,492 | △7,298 | |||||||||
| その他 | 110 | △51 | |||||||||
| 小計 | 102,401 | 71,883 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △121 | △146 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,331 | △8,543 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,948 | 63,194 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,115 | △10,115 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,115 | 10,115 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,187 | △6,244 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,227 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △289 | △27 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △90,703 | △6,272 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,155 | △1,287 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,155 | △1,287 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,089 | 55,635 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 245,665 | 262,726 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 252,754 | ※1 318,361 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
